Поиск по сайту:



Щодо постанови Правління Національного банку України від 31.08.2001 N 375

Головна сторінка


                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
                   Департамент платіжних систем
 
 N 25-120/2120-8400 від 29.12.2001
                                    Територіальним управлінням НБУ
                                    ОПЕРУ НБУ
                                    Департаментам та
                                    самостійним управлінням НБУ
                                    Комерційним банкам
 
      Про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття
   та використання рахунків у національній та іноземній валюті
 
     Надсилаємо для виконання та використання в  роботі  постанову
Правління Національного   банку   України  від  05.12.2001  N  500
( z1057-01 ) "Про затвердження  Змін  до  Інструкції  про  порядок
відкриття  та  використання  рахунків  у національній та іноземній
валюті",  яка  зареєстрована  в   Міністерстві   юстиції   України
21.12.2001  за  N 1057/6248 (далі - Постанова).  Постанова набирає
чинності з 1-го січня 2002 року.
     Враховуючи те,  що інформація про закриття рахунків суб'єктів
підприємницької діяльності не містить ознак банківської  таємниці,
з   метою  забезпечення  достовірності  даних  інформаційної  бази
податкових   органів   про   рахунки   суб'єктів   підприємницької
діяльності Постановою передбачено доповнити Інструкцію про порядок
відкриття та використання рахунків  у  національній  та  іноземній
валюті ( z0819-98 ), пунктом 8.7 такого змісту:
     "У разі закриття поточного або депозитного  рахунку  суб'єкта
підприємницької  діяльності  установа банку протягом трьох робочих
днів повідомляє про це податковий орган. Повідомлення про закриття
рахунку   надсилається   електронною  поштою  Національного  банку
України з використанням засобів захисту  інформації  Національного
банку України".
     Для виконання цих вимог та пункту 2 Постанови  (  z1057-01  )
використовується  опис  структури файлів для формування інформації
про закриття рахунків (додається).
 
 Заступник Голови                                        П.М.Сенищ
                                                      Додаток
         Опис структури файлів для формування інформації
                      про закриття рахунків
     1. Інформація про закриття рахунків надається з використанням
засобів захисту Національного банку України та  електронної  пошти
Національного банку України.
     2. Найменування файлів мають таку структуру:
     @FoRxxMD.nnn,
     де:
     @ -  ознака  приналежності  файла  до  файлів  звітності,  що
подаються в податкову адміністрацію;
     F - функціональний тип файла;
     o - літера,  що визначає обласну податкову адміністрацію,  до
якої надсилається файл;
     Rxx - ідентифікатор банківської установи;
     MD - дата формування файла (місяць,  день  у  36  -  знаковій
системі числення);
     nnn - порядковий номер файла протягом дня.  Нумерація в 36  -
знаковій системі числення.
     3. Файли @F формуються банком, який веде рахунки клієнтів.
     4. Файл @F складається з:
     службового рядка;
     рядка заголовка;
     інформаційних рядків.
     Усі рядки   (службовий,   рядок  заголовка  та  інформаційні)
закінчуються символами "повернення  каретки/переведення  рядка"  -
CRLF.
     Службовий рядок  призначений  для  підвищення   інформаційної
безпеки.  Його  довжина  100  байтів  (разом  із  CRLF 102 байти).
Службовий рядок заповнюється пропусками та CRLF.
     Структура рядка  заголовка  та інформаційних рядків файлів @F
наведена в таблицях.
                Структура рядка заголовка файла @F
 
------------------------------------------------------------------
 N |          Найменування реквізиту      | Тип |Довжина| Позиції
---+--------------------------------------+-----+-------+---------
  1| Найменування файла                   |  С  |     12|   1-12
---+--------------------------------------+-----+-------+---------
  2| Дата та час створення файла          |  D  |     10|  13-22
---+--------------------------------------+-----+-------+---------
  3|Кількість інформаційних рядків у файлі|  N  |      6|  23-28
---+--------------------------------------+-----+-------+---------
  4| Резерв                               |  C  |    166|  29-194
---+--------------------------------------+-----+-------+---------
  5| CRLF                                 |  B  |      2| 195-196
------------------------------------------------------------------
             Структура інформаційного рядка файла @F
 
------------------------------------------------------------------
 N |Найменування реквізиту                   |Тип|Довжина|Позиції
---+-----------------------------------------+---+-------+--------
  1|Код банку, в якому ведеться рахунок      | N |      9|  1-9
---+-----------------------------------------+---+-------+--------
  2|Ідентифікаційний код клієнта згідно з    | c |     14| 10-23
   |Державним реєстром, тип якого визначений |   |       |
   |у реквізиті 3                            |   |       |
---+-----------------------------------------+---+-------+--------
  3|Тип Державного реєстру:                  | N |      1|  24-24
   |1 - реєстр ЄДРПОУ                        |   |       |
   |2 - Державний реєстр фізичних осіб (ДРФО)|   |       |
   |3 - Тимчасовий реєстр ДПА (ТРДПА)        |   |       |
---+-----------------------------------------+---+-------+--------
  4|Тип операції:                            | N |      1|  25-25
   |3 - закрито рахунок                      |   |       |
---+-----------------------------------------+---+-------+--------
  5|Дата операції                            | D |      6|  26-31
---+-----------------------------------------+---+-------+--------
  6|Рахунок клієнта                          | N |     14|  32-45
---+-----------------------------------------+---+-------+--------
  7|Не використовується                      | N |      1|  46-46
---+-----------------------------------------+---+-------+--------
  8|Валюта рахунку                           | N |      3|  47-49
---+-----------------------------------------+---+-------+--------
  9|Не використовується                      | N |      1|  50-50
---+-----------------------------------------+---+-------+--------
 10|Скорочена назва клієнта згідно з         | C |     38|  51-88
   |свідоцтвом  про реєстрацію               |   |       |
---+-----------------------------------------+---+-------+--------
 11|Код області, в якій клієнт зареєстрований| N |      2|  89-90
   |як платник податків                      |   |       |
---+-----------------------------------------+---+-------+--------
 12|Номер обласної податкової адміністрації  | N |      2|  91-92
---+-----------------------------------------+---+-------+--------
 13|Порядковий номер інформаційного рядка    | N |      6|  93-98
---+-----------------------------------------+---+-------+--------
 14|CRLF                                     | B |      2|  99-100
------------------------------------------------------------------
     5. Для  надання  комерційним  банкам   інформації   про   те,
прийнятий чи відбракований відповідний файл @F,  обласні податкові
адміністрації формують файл-квитанцію для кожного файла  @F.  Ім'я
файла-квитанції формується  з  імені  прийнятого чи відбракованого
файла за такими правилами:
     1, 4-12  символи  збігаються  з  іменем  файла,  для якого ця
квитанція формується;
     2 символ - "I" (велика латинська);
     3 символ - "F".
     Загальні правила    формування   структури   файлів-квитанцій
збігаються з правилами, які прийняті для відповідних файлів, тобто
обов'язковими  є  службовий  рядок,  рядок заголовка і можуть бути
присутні інформаційні рядки.
    Структура рядка  заголовка  файлів-квитанцій  "I"  наведена  в
таблиці.
 
------------------------------------------------------------------
 N |Найменування реквізиту                    |Тип|Довжина|Позиції
---+------------------------------------------+---+-------+-------
  1|Найменування файла I                      | С |     12|   1-12
---+------------------------------------------+---+-------+-------
  2|Дата та час створення файла I             | D |     10|  13-22
---+------------------------------------------+---+-------+-------
  3|Кількість інформаційних рядків у          | N |      6|  23-28
   |файлі I                                   |   |       |
---+------------------------------------------+---+-------+-------
  4|Резерв                                    | C |    102| 29-130
---+------------------------------------------+---+-------+-------
  5|Найменування файла, що квитується         | С |     12|131-142
---+------------------------------------------+---+-------+-------
  6|Дата та час створення файла, що квитується| D |     10|143-152
---+------------------------------------------+---+-------+-------
  7|Кількість інформаційних рядків у файлі, що| N |      6|153-158
   |квитується                                |   |       |
---+------------------------------------------+---+-------+-------
  8|Резерв                                    | C |    102|159-260
---+------------------------------------------+---+-------+-------
  9| Код помилки за файлом, що квитується     | С |      4|261-264
---+------------------------------------------+---+-------+-------
 10| Резерв                                   | C |     64|265-328
---+------------------------------------------+---+-------+-------
 11| CRLF                                     | B |      2|329-330
------------------------------------------------------------------
     Найменування файлів  @F   повинні   повторюватися.   У   разі
отримання ДПА файла з іменем,  найменування якого дублюється,  цей
файл не приймається. У такому випадку формується файл-квитанція @I
з кодом помилки 2102.
     Якщо файл,  що квитується,  має структурні  помилки  в  рядку
заголовка  чи в інформаційних рядках,  то інформація з цього файла
не приймається,  файл бракується в цілому з кодом помилки  2103  -
"порушена загальна структура файла".
     Якщо у  файлі,   що   квитується,   є   помилки   в   окремих
інформаційних  рядках,  то  вся  інформація з цього файла також не
приймається ДПА,  файл  бракується  в  цілому  з  загальним  кодом
помилки  2101 - "під час перевірки файла виявлено помилки в змісті
інформаційних  рядків".  Якщо   є   помилки   в   змісті   окремих
інформаційних  рядків,  то  у  файлі-квитанції наявні інформаційні
рядки з  відповідним  кодом  помилки  для  кожного  інформаційного
рядка, що відбраковується.
     Структура інформаційного рядка файла-квитанції "I" наведена в
таблиці.
 
------------------------------------------------------------------
 N |         Найменування реквізиту        |Тип|Довжина  |Позиції
---+---------------------------------------+---+---------+--------
  1|Порядковий номер інформаційного рядка у| N |        6|    1-6
   |          файлі, що квитується         |   |         |
---+---------------------------------------+---+---------+--------
  2| Код помилки за інформаційним рядком у | С |        4|    7-10
   |          файлі, що квитується         |   |         |
---+---------------------------------------+---+---------+--------
  3|CRLF                                   | B |        2|   11-12
------------------------------------------------------------------
     Файл-квитанція підтверджує  успішне  прийняття  файла в ДПА в
тому і тільки в тому разі, якщо:
     інформаційних рядків у файлі "I" немає;
     код помилки за файлом, що квитується, дорівнює 0000.
     6. Формати реквізитів відповідають документу "ОПИС ІНТЕРФЕЙСУ
МІЖ  СИСТЕМОЮ  АВТОМАТИЗАЦІЇ  БАНКУ  (САБ) ТА СИСТЕМОЮ ЕЛЕКТРОННИХ
ПЛАТЕЖІВ (СЕП) НБУ".
     7. Файли F надсилаються до обласної податкової  адміністрації
за місцем розташування банківської установи.
     8. Таблиця  для  визначення  літери  о  - обласної податкової
адміністрації -  одержувача  файла  та  адреси  електронної  пошти
державних  податкових  адміністрацій в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі:
------------------------------------------------------------------
              Регіон     |Електронна адреса податкової|  Літера о
                         |       адміністрації        |
-------------------------+----------------------------+-----------
Автономна Республіка Крим|        DPABNK@ULP0         |      L
-------------------------+----------------------------+-----------
Вінницька обл.           |        DPABNK@UAP0         |      A
-------------------------+----------------------------+-----------
Волинська обл.           |        DPABNK@UBP0         |      B
-------------------------+----------------------------+-----------
Дніпропетровська  обл.   |        DPABNK@UCP0         |      C
-------------------------+----------------------------+-----------
Донецька обл.            |        DPABNK@UDP0         |      D
-------------------------+----------------------------+-----------
Житомирська обл.         |        DPABNK@UEP0         |      E
-------------------------+----------------------------+-----------
Закарпатська обл.        |        DPABNK@UFP0         |      F
-------------------------+----------------------------+-----------
Запорізька обл.          |        DPABNK@UGP0         |      G
-------------------------+----------------------------+-----------
Івано-Франківська обл.   |        DPABNK@UHP0         |      H
-------------------------+----------------------------+-----------
м.Київ                   |        DPABNK@UIP0         |      I
-------------------------+----------------------------+-----------
Київська обл.            |        DPABNK@UJP0         |      J
-------------------------+----------------------------+-----------
Кіровоградська обл.      |        DPABNK@UKP0         |      K
-------------------------+----------------------------+-----------
Луганська обл.           |        DPABNK@UMP0         |      M
-------------------------+----------------------------+-----------
Львівська обл.           |        DPABNK@UNP0         |      N
-------------------------+----------------------------+-----------
Миколаївська обл.        |        DPABNK@UOP0         |      O
-------------------------+----------------------------+-----------
Одеська обл.             |        DPABNK@UPP0         |      P
-------------------------+----------------------------+-----------
Полтавська обл.          |        DPABNK@UQP0         |      Q
-------------------------+----------------------------+-----------
Рівненська обл.          |        DPABNK@URP0         |      R
-------------------------+----------------------------+-----------
Сумська обл.             |        DPABNK@USP0         |      S
-------------------------+----------------------------+-----------
Тернопільська обл.       |        DPABNK@UTP0         |      T
-------------------------+----------------------------+-----------
Харківська обл.          |        DPABNK@UUP0         |      U
-------------------------+----------------------------+-----------
Херсонська обл.          |        DPABNK@UVP0         |      V
-------------------------+----------------------------+-----------
Хмельницька обл.         |        DPABNK@UWP0         |      W
-------------------------+----------------------------+-----------
Черкаська обл.           |        DPABNK@UXP0         |      X
-------------------------+----------------------------+-----------
Чернігівська обл.        |        DPABNK@UYP0         |      Y
-------------------------+----------------------------+-----------
Чернівецька обл.         |        DPABNK@UZP0         |      Z
-------------------------+----------------------------+-----------
м.Севастополь            |        DPABNK@U9P0         |      9
------------------------------------------------------------------




Головна сторінка